Araç Rehberi

Banka Tahsilatlarını Müşteri Faturalarıyla Eşleştirme

Hangi müşterinin hangi faturayı ödediğini bulmak: ekstreyi Excel'e çevirme, faturaları listeleme, Excel'de DÜŞEYARA/ÇAPRAZARA ile tutar ve açıklama eşleştirme, açık (ödenmemiş) faturaları çıkarma.

2 dakikalık okuma · Son güncelleme: 25 Ekim 2026

Ay sonunda bankaya onlarca havale düştü; hangisi hangi faturanın ödemesi, hangi müşteri hâlâ borçlu? Küçük işletmelerde tahsilat takibi çoğunlukla hafızaya dayanır ve ödenmemiş faturalar gözden kaçar. Bu rehber banka hareketlerini faturalarla Excel'de eşleştirip açık faturaları çıkarmanın pratik yolunu anlatır.

Kısa cevap

  1. Ekstreyi Excel'e çevirin (PDF veya Excel/CSV).
  2. Faturalarınızı Excel'e dökün (fatura no, müşteri, tutar).
  3. Excel'de ödenecek tutar ve açıklamadaki müşteri adı/fatura no ile eşleştirin; eşleşmeyen faturalar açık alacaktır.

1. İki listeyi hazırlayın

  • Tahsilatlar: Ekstreyi araçla Excel'e çevirin; yalnız gelen (pozitif) tutarları filtreleyin. Sütunlar: Tarih, Açıklama, Tutar.
  • Faturalar: e-Fatura XML → Excel veya Entegre Fatura Faturalar › Dışa Aktar › Excel. Sütunlar: Fatura No, Tarih, Müşteri, Ödenecek Tutar.
İpucu: Tevkifatlı faturalarda müşteri vergiler dahil toplamı değil ödenecek tutarı öder; eşleştirmede bu sütunu kullanın.

2. Tutarla eşleştirme

Faturalar sayfasında bir “Tahsilat Tarihi” sütunu açın. Tahsilatlar Tahsilat adlı sayfada, A sütununda tarih, C sütununda tutar varsa, D2 hücresine (E2 = faturanın ödenecek tutarı):

=EĞERHATA(ÇAPRAZARA(E2;Tahsilat!C:C;Tahsilat!A:A);"AÇIK")

Formül, tutarı aynı olan ilk tahsilatın tarihini getirir; bulamazsa “AÇIK” yazar. Excel'iniz ÇAPRAZARA'yı desteklemiyorsa DÜŞEYARA kullanın (tutar sütunu ilk sütun olacak şekilde düzenleyerek). İngilizce Excel'de XLOOKUP / VLOOKUP / IFERROR.

3. Açıklamayla doğrulama

Tutar eşleşmesi tek başına yanıltıcı olabilir: iki müşteri aynı tutarı ödemiş olabilir. Eşleşen her satırda tahsilat açıklamasında müşteri adının veya fatura numarasının geçtiğine bakın. Müşterilerinizden havale açıklamasına fatura numarasını yazmalarını istemek bu işi neredeyse otomatik hâle getirir.

4. Zor durumlar

  • Toplu ödeme: Müşteri birkaç faturayı tek havaleyle ödedi → o müşterinin faturalarının toplamını tahsilatla karşılaştırın.
  • Kısmi ödeme: Tahsilat faturadan az → fark açık alacak olarak kalır, not düşün.
  • Komisyon/masraf kesintisi: Yurt dışı veya platform ödemelerinde kesinti kadar fark oluşur.

5. Açık faturaları takip edin

“AÇIK” filtresiyle ödenmemiş faturaları listeleyin, vadesi geçenleri müşterilere hatırlatın. Ay sonunda bu listeyi muhasebecinizin cari bakiyeleriyle karşılaştırmak, cari mutabakat öncesi işinizi kolaylaştırır.

Bu rehber bilgilendirme amaçlıdır ve mali/hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Vergi mevzuatı ve GİB portal ekranları zaman içinde değişebilir; işlem yapmadan önce güncel GİB duyurularını kontrol edin veya mali müşavirinize danışın.

GİB ile uğraşmadan tek tıkla kesmek ister misiniz?

Entegre Fatura, bu adımları sizin yerinize yapar: faturayı panelden hazırlarsınız, tarayıcı köprüsü bilgileri GİB e-Arşiv ekranlarına doldurur. SMS onayı sizde kalır, oluşan PDF otomatik arşivlenir.

14 Gün Ücretsiz Dene Nasıl Çalışır?
Kredi kartı gerekmez · Taahhüt yok

İlgili rehberler

Gelen e-Fatura XML Dosyası Nasıl Açılır ve Excel'e Çevrilir?
XML faturayı okunur hâle getirmenin üç yolu, içindeki tutarların nerede yazdığı, çok sayıda XML ve ZIP'i tek Excel tablosuna dönüştürme adımları ve sık sorunların çözümü.
Banka Ekstresini Muhasebe Programına Aktarma: PDF ve Excel Ekstreler
İnternet şubesinden doğru ekstreyi indirme, PDF ve Excel/CSV ekstreyi standart tabloya çevirme, bakiye zinciriyle doğrulama ve muhasebe programına aktarım — adım adım.
PDF Olarak Gelen Faturayı Muhasebe Programına Aktarma
Yalnızca PDF olarak gelen e-Fatura/e-Arşiv'i elle girmeden muhasebeye almak: XML'i nereden bulabileceğiniz, PDF'ten veri çıkarma ve kontrol adımları, ücretsiz PDF → XML aracının kullanımı.
KDV Beyannamesi Öncesi Satış Faturalarını Kontrol Etme
Ay sonunda KDV beyanından önce kestiğiniz faturaları tek tabloya dökmek, KDV oranına göre matrah ve vergi toplamlarını çıkarmak, onaysız/iptal/eksik faturaları yakalamak ve muhasebecinin kayıtlarıyla karşılaştırmak.